顶[0] 分享 评论[0] 编辑 分享到 腾讯微博 开心001 人人网 新浪微博 QQ空间 微信 印象笔记 每日净值 每日净值 每日净值是指每日基金单位资产净值。 目录 1 每日净值的计算公式 2 每日净值的特点 每日净值的计算公式 编辑本段 计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。 每日净值的特点 编辑本段 每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。 每日净值为基金最近一个交易日的净值,不代表交易价格,基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。 附件列表 下载次数:0 0 词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。 如果您认为本词条还有待完善,请 编辑 上一篇 欧洲票据 下一篇 比例合并