摘要:英文名称：NAV（Net Asset Value）of Fund中文名称：基金资产净值指在某一时点上，基金投资组合资产按照公允价格计算的总市值减去总负债以及其他成本费用后的净值。[阅读全文]

摘要:资产净值    投资公司用语，常指每股的资本净值。投资公司每月一次或两次计算其资产净值。方法是把公司拥有的总资产，减去全部债务，余额部分（即所有者权益，又称净资产）除以已售股数，所得结果（1）股价的波动引起所持股票总市值的变化；（2）由于给新股东发行附加股或老股东卖了所占有的股份引起持股份数发生变化。补充:转自高盛财经词典 NetAssetValue(NAV)资产净值1.对于共同基金，指基金投资组合的总值减负债，共同基金一般每日计算净资产值2.对于企业估值，指账[阅读全文]