NAV（Net Asset Value）of Fund

英文名称：NAV（Net Asset Value）of Fund  eb1619e81e59668d2db8098284f6daa5

中文名称：基金资产净值 eb1619e81e59668d2db8098284f6daa5

指在某一时点上，基金投资组合资产按照公允价格计算的总市值减去总负债以及其他成本费用后的净值。

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