基金兴和

基金概况
　　

基金全称：	兴和证券投资基金	基金代码：	500018
基金简称：	基金兴和	每份发行价：	1.01
基金份数额总额：	300000.0000	基金类型：	契约型封闭式
发行日期：	1999-07-08	基金经理：	阳琨
上市日期：	1999-07-30	基金管理人：	华夏基金管理有限公司
存续年限（年）：	15	基金托管人：	中国建设银行
上市地点：	沪市	基金协调人：	北京证券有限责任公司
会计师事务所：	普华永道中天会计师事务所有限公司	律师事务所：	金诚律师事务所

基金投资目标：

　　通过指数化投资和积极投资的有机结合，力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率，谋求基金资产长期增值。

投资原则及比例：

　　(1)本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产净值的80％,投资于国债的比重不低于基金资产净值的20％;
　　(2)本基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10％;
　　(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金(目前本基金管理人管理的基金是兴华证券投资基金)持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10％;
　　(4)遵守中国证监会规定的其他比例限制。

收益分配原则：

　　1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90％;
　　2、基金收益分配采用现金形式,每年分配一次,分配在基金会计年度结束后的四个月内实施;
　　3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
　　4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
　　5、每一基金单位享有同等分配权。投资范围
　　(1)本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产净值的80％,投资于国债的比重不低于基金资产净值的20％;
　　(2)本基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10％;
　　(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金(目前本基金管理人管理的基金是兴华证券投资基金)持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10％;
　　(4)遵守中国证监会规定的其他比例限制。基金管理人
　　华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人，华夏基金还于2008年2月获得了特定资产管理业务资格，是业务领域最广泛的基金管理公司。
　　截至2008年9月30日，公司管理证券投资基金规模超过1800亿元，基金份额持有人户数超过1200万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、17只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被70多家企业确定为年金投资管理人，并被多家特定客户确定为资产管理人。基金托管人
　　名称:中国建设银行
　　设立日期:1954年9月9日
　　注册资本:851亿元人民币
　　法定代表人:周小川
　　注册地址:北京市西城区金融大街25号
　　发展概况: 成立于1954年,国有四大商业银行之一,从事我国法律允许商业银行开办的一切金融业务。
　　财务状况:
　　近年来,建设银行始终坚持以效益为中心,以支持经济增长和防范化解金融风险为重点,强化现代商业银行经营理念和意识,加强管理,规范经营,努力提高资产质量和经营效益,全行综合性经营能力、竞争能力、风险防范能力和盈利能力大大提高,取得了良好的经济效益。截止到1998年,全行资产总额19389亿元,一般性存款余额15222亿元,贷款余额12563亿元。1997、1998年分别实现利润18.78亿元和22.1亿元。