摘要:
基本数据
大成优选
基金类型：创新型封闭式
基金成立日：2007-8-1
发行日期：2007-7-23
发行方式：通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售
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摘要:
基金运作费指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，包括审计费费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会、开户费、银行汇划手续费等。这些开销和费用是作为基金的营运成本支出[阅读全文:]
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图书信息
书 名：
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是指从基金资产中扣除的支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等方面的费用。
目前只有货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品收取基[阅读全文:]
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基本介绍
通过财政安排或按规定收取，由财政管理，并具有指定用途的政府性基金。根据《财政部关于印发(2001年政府预算收支科目)的通知》(财预[2000]129号)的规定，2001年基金预算收入划分为8类[阅读全文:]
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1.开放式基金的申购及赎回未知价风险开放式基金的申购及赎回未知价风险是指投资者在当日进行申购、赎回基金单位时，所参考的单位资产净值是上一个基金开放日的数据，而对于基金单位资产净值在自上一交易日[阅读全文:]
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计算方式
夏普指数=〔平均报酬率－无风险报酬率〕／标准差。
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基金认购费，指投资者在基金发行募集期内购买基金单位时所交纳的手续费，目前国内通行的认购费计算方法为：认购费用＝认购金额×认购费率，净认购金额＝认购金额-认购费用；认购费费率通常在1%左右，并随[阅读全文:]